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嘉实1个月理财债券A 000485
债券型-理财 · 嘉实基金 · 基金经理 张文玥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-19 | 0.5179 | 2.7385 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-18 | 0.7893 | 2.8749 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-17 | 0.7892 | 2.8644 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-16 | 0.7891 | 2.8539 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-15 | 0.7890 | 2.8435 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-14 | 0.7889 | 2.8330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 0.7886 | 2.8225 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 0.7794 | 2.8107 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-11 | 0.7692 | 2.8600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-10 | 0.7691 | 3.1260 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-09 | 0.7690 | 3.3923 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-08 | 0.7689 | 3.6585 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-07 | 0.7688 | 3.9247 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 0.7660 | 4.1910 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-05 | 0.8739 | 4.4586 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-04 | 1.2794 | 4.6700 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-03 | 1.2797 | 4.6698 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-02 | 1.2796 | 4.6694 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-01 | 1.2795 | 4.6691 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.2794 | 4.6687 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。