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鑫元货币B 000484
货币型-普通货币 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟、徐文祥申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2971 | 1.0910 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2967 | 1.0920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2968 | 1.0940 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2977 | 1.0960 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2977 | 1.0970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2964 | 1.0980 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2978 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3001 | 1.1020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3001 | 1.1020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3002 | 1.1010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3002 | 1.1010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3002 | 1.1010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3002 | 1.1010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3002 | 1.1010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3000 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2995 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2997 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2999 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3000 | 1.1000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3000 | 1.0990 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。