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建信中证500指数增强A 000478
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 叶乐天 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2316累计 3.2316净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.2316 | 3.2316 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3060 | 3.3060 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3075 | 3.3075 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3919 | 3.3919 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3937 | 3.3937 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3765 | 3.3765 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4759 | 3.4759 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5479 | 3.5479 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5608 | 3.5608 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5661 | 3.5661 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5410 | 3.5410 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4831 | 3.4831 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4950 | 3.4950 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4432 | 3.4432 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4492 | 3.4492 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4486 | 3.4486 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5140 | 3.5140 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5357 | 3.5357 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5351 | 3.5351 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5278 | 3.5278 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。