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广发集鑫债券A 000473
债券型-混合二级 · 广发基金 · 基金经理 张芊、刘志辉申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1980累计 1.2270净值日期 2018-08-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-15 | 1.1980 | 1.2270 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-14 | 1.1980 | 1.2270 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-13 | 1.1970 | 1.2260 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.1980 | 1.2270 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.1990 | 1.2280 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.2000 | 1.2290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.2000 | 1.2290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.2000 | 1.2290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-03 | 1.2000 | 1.2290 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-02 | 1.1990 | 1.2280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-01 | 1.1990 | 1.2280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-31 | 1.1990 | 1.2280 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-30 | 1.1990 | 1.2280 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-27 | 1.1980 | 1.2270 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-26 | 1.1920 | 1.2210 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-25 | 1.1920 | 1.2210 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-24 | 1.1910 | 1.2200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-23 | 1.1910 | 1.2200 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-20 | 1.1900 | 1.2190 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-19 | 1.1890 | 1.2180 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。