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富国城镇发展股票 000471
股票型 · 富国基金 · 基金经理 蒲世林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2436累计 2.7436净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2436 | 2.7436 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2638 | 2.7638 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2752 | 2.7752 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2884 | 2.7884 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2876 | 2.7876 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2750 | 2.7750 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2942 | 2.7942 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2802 | 2.7802 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2659 | 2.7659 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2731 | 2.7731 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.2865 | 2.7865 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.2887 | 2.7887 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2960 | 2.7960 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2851 | 2.7851 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2697 | 2.7697 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2739 | 2.7739 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2882 | 2.7882 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3059 | 2.8059 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3035 | 2.8035 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3274 | 2.8274 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。