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富国目标齐利一年期纯债债券 000469
债券型-信用债 · 富国基金 · 基金经理 张洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1198累计 1.5665净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1198 | 1.5665 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1197 | 1.5664 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1192 | 1.5659 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1189 | 1.5656 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1182 | 1.5649 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1178 | 1.5645 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1175 | 1.5642 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1180 | 1.5647 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1174 | 1.5641 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.5641 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1170 | 1.5637 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1169 | 1.5636 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1166 | 1.5633 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1161 | 1.5628 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1158 | 1.5625 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1156 | 1.5623 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1154 | 1.5621 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1152 | 1.5619 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1149 | 1.5616 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1150 | 1.5617 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。