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华商双债丰利债券A 000463
债券型-混合二级 · 华商基金 · 基金经理 厉骞申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6340累计 1.0490净值日期 2023-07-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-30 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-26 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.6340 | 1.0490 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 0.6340 | 1.0490 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 0.6340 | 1.0490 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 0.6330 | 1.0480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 0.6330 | 1.0480 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。