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农银主题轮动混合A 000462
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 高晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.7172累计 3.7172净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.7172 | 3.7172 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.8100 | 3.8100 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.7874 | 3.7874 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.8775 | 3.8775 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9237 | 3.9237 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0751 | 4.0751 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.1439 | 4.1439 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.1257 | 4.1257 | −4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.3324 | 4.3324 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.4467 | 4.4467 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.4453 | 4.4453 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.4623 | 4.4623 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.4670 | 4.4670 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.3669 | 4.3669 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.3757 | 4.3757 | +2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.2517 | 4.2517 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.2179 | 4.2179 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.2612 | 4.2612 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.2878 | 4.2878 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.3164 | 4.3164 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。