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摩根核心成长股票A 000457
股票型 · 摩根基金(中国) · 基金经理 李博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2435累计 3.5525净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.2435 | 3.5525 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2269 | 3.5359 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2728 | 3.5818 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2485 | 3.5575 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2423 | 3.5513 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3442 | 3.6532 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4207 | 3.7297 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4605 | 3.7695 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4524 | 3.7614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4525 | 3.7615 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3919 | 3.7009 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4035 | 3.7125 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3914 | 3.7004 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4424 | 3.7514 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4659 | 3.7749 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5208 | 3.8298 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5438 | 3.8528 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5370 | 3.8460 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5504 | 3.8594 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.5086 | 3.8176 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。