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大成景祥分级债券 000440
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 张文平申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4310累计 1.4310净值日期 2016-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-18 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-17 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-16 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-15 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-14 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-11 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-10 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-09 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-08 | 1.4310 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-07 | 1.4310 | 1.4310 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-04 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-03 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-02 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-11-01 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-31 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-28 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-27 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-26 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-25 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-10-24 | 1.4300 | — | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。