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融通通启一年定开债B 000438

债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理朱浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0267累计 1.2440净值日期 2020-11-26 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-26	1.0267	1.2440	−0.06%	开放申购	开放赎回
2020-11-25	1.0273	1.2446	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-11-24	1.0277	1.2450	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-11-23	1.0278	1.2451	−0.02%	开放申购	开放赎回
2020-11-20	1.0280	1.2453	−0.16%	开放申购	开放赎回
2020-11-19	1.0296	1.2469	−0.24%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-18	1.0321	1.2494	−0.13%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-17	1.0334	1.2507	−0.09%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-16	1.0343	1.2516	−0.10%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-13	1.0353	1.2526	−0.22%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-12	1.0376	1.2549	−0.13%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-11	1.0389	1.2562	−0.06%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-10	1.0395	1.2568	−0.02%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-09	1.0397	1.2570	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-06	1.0397	1.2570	+0.04%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-05	1.0393	1.2566	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-04	1.0393	1.2566	+0.05%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-03	1.0388	1.2561	+0.02%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-02	1.0386	1.2559	+0.02%	暂停申购	暂停赎回
2020-10-30	1.0384	1.2557	−0.03%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。