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融通通启一年定开债A 000437

债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理朱浩然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0291累计 1.2666净值日期 2020-11-26 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-26	1.0291	1.2666	−0.05%	开放申购	开放赎回
2020-11-25	1.0296	1.2671	−0.05%	开放申购	开放赎回
2020-11-24	1.0301	1.2676	−0.01%	开放申购	开放赎回
2020-11-23	1.0302	1.2677	−0.02%	开放申购	开放赎回
2020-11-20	1.0304	1.2679	−0.16%	开放申购	开放赎回
2020-11-19	1.0320	1.2695	−0.23%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-18	1.0344	1.2719	−0.13%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-17	1.0357	1.2732	−0.10%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-16	1.0367	1.2742	−0.09%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-13	1.0376	1.2751	−0.22%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-12	1.0399	1.2774	−0.12%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-11	1.0412	1.2787	−0.06%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-10	1.0418	1.2793	−0.02%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-09	1.0420	1.2795	0.00%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-06	1.0420	1.2795	+0.04%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-05	1.0416	1.2791	+0.01%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-04	1.0415	1.2790	+0.05%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-03	1.0410	1.2785	+0.02%	暂停申购	暂停赎回
2020-11-02	1.0408	1.2783	+0.02%	暂停申购	暂停赎回
2020-10-30	1.0406	1.2781	−0.03%	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。