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安信鑫发优选混合A 000433
混合型-灵活 · 安信基金 · 基金经理 黎志军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5104累计 2.5104净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5104 | 2.5104 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5409 | 2.5409 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5616 | 2.5616 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5689 | 2.5689 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6019 | 2.6019 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6042 | 2.6042 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6558 | 2.6558 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6541 | 2.6541 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6510 | 2.6510 | −3.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7479 | 2.7479 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8004 | 2.8004 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8042 | 2.8042 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8202 | 2.8202 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8041 | 2.8041 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7316 | 2.7316 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7259 | 2.7259 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6970 | 2.6970 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7190 | 2.7190 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7254 | 2.7254 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7587 | 2.7587 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。