返回基金中心
中银优秀企业混合A 000432
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 王伟然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8641累计 1.8641净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8641 | 1.8641 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8334 | 1.8334 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9168 | 1.9168 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8984 | 1.8984 | +3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8288 | 1.8288 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8736 | 1.8736 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8794 | 1.8794 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9228 | 1.9228 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9189 | 1.9189 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9350 | 1.9350 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9626 | 1.9626 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9988 | 1.9988 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9905 | 1.9905 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0153 | 2.0153 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9520 | 1.9520 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9396 | 1.9396 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9424 | 1.9424 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9445 | 1.9445 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9653 | 1.9653 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0033 | 2.0033 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。