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鹏华品牌传承混合 000431
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 邱成岳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1070累计 3.1890净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.1070 | 3.1890 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1500 | 3.2320 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1510 | 3.2330 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2750 | 3.3570 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2280 | 3.3100 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.2310 | 3.3130 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.2890 | 3.3710 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3990 | 3.4810 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3860 | 3.4680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3850 | 3.4670 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3040 | 3.3860 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2580 | 3.3400 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2420 | 3.3240 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2340 | 3.3160 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2640 | 3.3460 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2090 | 3.2910 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2540 | 3.3360 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3000 | 3.3820 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3150 | 3.3970 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3140 | 3.3960 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。