返回基金中心
大成信用增利一年债券A 000426
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 朱哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1280累计 1.3220净值日期 2019-04-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-22 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-19 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-18 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-17 | 1.1280 | 1.3220 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-16 | 1.1270 | 1.3210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-15 | 1.1270 | 1.3210 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-12 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-11 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-10 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-09 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-08 | 1.1280 | 1.3220 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-04 | 1.1270 | 1.3210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-03 | 1.1270 | 1.3210 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-02 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-04-01 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-29 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-28 | 1.1280 | 1.3220 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-27 | 1.1280 | 1.3220 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-26 | 1.1270 | 1.3210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-03-25 | 1.1270 | 1.3210 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。