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长盛添利宝货币A 000424
货币型-普通货币 · 长盛基金 · 基金经理 王赛飞、王文豪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2329 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2304 | 0.9540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2303 | 0.9550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2303 | 0.9560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2310 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4344 | 0.9570 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2321 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2321 | 0.9160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2321 | 0.9170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2321 | 1.0480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2321 | 1.0470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2321 | 1.0460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2321 | 1.0450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3560 | 1.0990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2341 | 1.0330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4808 | 1.0410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2301 | 1.0370 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2301 | 1.0360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2301 | 1.0350 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3346 | 1.0640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。