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华泰柏瑞丰汇债券C 000422
债券型-混合二级 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 罗远航申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9975累计 1.1991净值日期 2021-04-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-20 | 0.9975 | 1.1991 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-19 | 0.9978 | 1.1994 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 0.9984 | 1.2000 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 0.9990 | 1.2006 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 0.9994 | 1.2010 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 0.9997 | 1.2013 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0002 | 1.2018 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0012 | 1.2028 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0014 | 1.2030 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0017 | 1.2033 | −0.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0041 | 1.2057 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0052 | 1.2068 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0054 | 1.2070 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.0056 | 1.2072 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.0058 | 1.2074 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.0061 | 1.2077 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0069 | 1.2085 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0072 | 1.2088 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0075 | 1.2091 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0076 | 1.2092 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。