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国联安新精选混合A 000417
混合型-灵活 · 国联安基金 · 基金经理 章椹元申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1758累计 1.7335净值日期 2026-08-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.1758 | 1.7335 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.1759 | 1.7336 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.1761 | 1.7338 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.1763 | 1.7340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.1763 | 1.7340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.1763 | 1.7340 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.1764 | 1.7341 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.1764 | 1.7341 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.1768 | 1.7345 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.1766 | 1.7343 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.1768 | 1.7345 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.1759 | 1.7336 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.1762 | 1.7339 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.1761 | 1.7338 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.1761 | 1.7338 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.1761 | 1.7338 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 1.1758 | 1.7335 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 1.1761 | 1.7338 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 1.1763 | 1.7340 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 1.1760 | 1.7337 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。