返回基金中心
大摩添利18个月定开债C 000416
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 陈言一申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.6556累计 1.7556净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6556 | 1.7556 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6547 | 1.7547 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6549 | 1.7549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6519 | 1.7519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6506 | 1.7506 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6495 | 1.7495 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.6484 | 1.7484 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.6480 | 1.7480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.6467 | 1.7467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.6451 | 1.7451 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.6446 | 1.7446 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.6444 | 1.7444 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.6439 | 1.7439 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.6432 | 1.7432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.6424 | 1.7424 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.6430 | 1.7430 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.6424 | 1.7424 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.6414 | 1.7414 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.6399 | 1.7399 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.6431 | 1.7431 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。