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大摩添利18个月定开债A 000415
债券型-长债 · 摩根士丹利基金 · 基金经理 陈言一申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.7379累计 1.8379净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7379 | 1.8379 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7368 | 1.8368 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7369 | 1.8369 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7337 | 1.8337 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7321 | 1.8321 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.7309 | 1.8309 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.7296 | 1.8296 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.7290 | 1.8290 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.7275 | 1.8275 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.7258 | 1.8258 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.7251 | 1.8251 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.7248 | 1.8248 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.7241 | 1.8241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.7233 | 1.8233 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.7222 | 1.8222 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.7228 | 1.8228 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.7221 | 1.8221 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.7209 | 1.8209 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.7192 | 1.8192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.7224 | 1.8224 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。