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嘉实绝对收益策略定期混合A 000414
混合型-绝对收益 · 嘉实基金 · 基金经理 龙昌伦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4040累计 1.4040净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4040 | 1.4040 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4040 | 1.4040 | −0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4070 | 1.4070 | −0.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4120 | 1.4120 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4090 | 1.4090 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4100 | 1.4100 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4100 | 1.4100 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4090 | 1.4090 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4080 | 1.4080 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4100 | 1.4100 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4120 | 1.4120 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4110 | 1.4110 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4120 | 1.4120 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4100 | 1.4100 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4130 | 1.4130 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4140 | 1.4140 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4130 | 1.4130 | +0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4110 | 1.4110 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。