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汇添富双利增强债券C 000407
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 邵佳民、丁云波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2945累计 1.7458净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2945 | 1.7458 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2949 | 1.7462 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2998 | 1.7511 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3019 | 1.7532 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3043 | 1.7556 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3059 | 1.7572 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3038 | 1.7551 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3143 | 1.7656 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3201 | 1.7714 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3198 | 1.7711 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3225 | 1.7738 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3185 | 1.7698 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3134 | 1.7647 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3141 | 1.7654 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3111 | 1.7624 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3098 | 1.7611 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3068 | 1.7581 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3064 | 1.7577 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3074 | 1.7587 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3069 | 1.7582 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。