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汇添富双利增强债券A 000406
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 邵佳民、丁云波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3322累计 1.7835净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3322 | 1.7835 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3372 | 1.7885 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3393 | 1.7906 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3416 | 1.7929 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3433 | 1.7946 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3411 | 1.7924 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3518 | 1.8031 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3578 | 1.8091 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3575 | 1.8088 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3602 | 1.8115 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3561 | 1.8074 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3508 | 1.8021 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3515 | 1.8028 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3484 | 1.7997 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3471 | 1.7984 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3439 | 1.7952 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3435 | 1.7948 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3446 | 1.7959 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3440 | 1.7953 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3446 | 1.7959 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。