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易方达新兴成长灵活配置 000404
混合型-灵活 · 易方达基金 · 基金经理 蔡荣成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official7.8980累计 7.8980净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 7.8980 | 7.8980 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 7.9290 | 7.9290 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 8.1080 | 8.1080 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 8.2790 | 8.2790 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 8.2210 | 8.2210 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 8.4650 | 8.4650 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.6020 | 8.6020 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.8430 | 8.8430 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.9660 | 8.9660 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.9480 | 8.9480 | −5.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 9.4490 | 9.4490 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 9.7030 | 9.7030 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 9.7260 | 9.7260 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 9.8040 | 9.8040 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 9.7270 | 9.7270 | +2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 9.5040 | 9.5040 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 9.5500 | 9.5500 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 9.2470 | 9.2470 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 9.1620 | 9.1620 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 9.3330 | 9.3330 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。