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工银纯债债券B 000403
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷衡、尹珂嘉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1958累计 1.5620净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1958 | 1.5620 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1953 | 1.5615 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1951 | 1.5613 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1942 | 1.5604 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1936 | 1.5598 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1936 | 1.5598 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1945 | 1.5607 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1936 | 1.5598 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1939 | 1.5601 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1932 | 1.5594 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1931 | 1.5593 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1927 | 1.5589 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1923 | 1.5585 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1919 | 1.5581 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1918 | 1.5580 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1916 | 1.5578 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1914 | 1.5576 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1915 | 1.5577 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1916 | 1.5578 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1918 | 1.5580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。