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工银纯债债券A 000402
债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理 谷衡、尹珂嘉申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2064累计 1.6233净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2064 | 1.6233 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2058 | 1.6227 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2057 | 1.6226 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2066 | 1.6235 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2057 | 1.6226 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2060 | 1.6229 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2052 | 1.6221 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2051 | 1.6220 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2046 | 1.6215 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2043 | 1.6212 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2038 | 1.6207 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2037 | 1.6206 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2035 | 1.6204 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2033 | 1.6202 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2033 | 1.6202 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2035 | 1.6204 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2036 | 1.6205 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2035 | 1.6204 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2036 | 1.6205 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2033 | 1.6202 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。