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中融增鑫定开债C 000401
债券型-混合债 · 国联基金 · 基金经理 李倩申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3480累计 1.3480净值日期 2020-03-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3480 | 1.3480 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-06 | 1.3480 | 1.3480 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-03-05 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-04 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-03 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-03-02 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-28 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-27 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-26 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-25 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-24 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-21 | 1.3520 | 1.3520 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2020-02-20 | 1.3540 | 1.3540 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-02-19 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-02-18 | 1.3530 | 1.3530 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-02-17 | 1.3530 | 1.3530 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-02-14 | 1.3520 | 1.3520 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-02-13 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-02-12 | 1.3510 | 1.3510 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-02-11 | 1.3500 | 1.3500 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。