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华富灵活配置混合A 000398
混合型-灵活 · 华富基金 · 基金经理 朱程辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7561累计 1.2011净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7561 | 1.2011 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7631 | 1.2081 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7766 | 1.2216 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7796 | 1.2246 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7920 | 1.2370 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7927 | 1.2377 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7910 | 1.2360 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8142 | 1.2592 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8277 | 1.2727 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8325 | 1.2775 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8335 | 1.2785 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8303 | 1.2753 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8179 | 1.2629 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8187 | 1.2637 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8099 | 1.2549 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8105 | 1.2555 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8175 | 1.2625 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8270 | 1.2720 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8310 | 1.2760 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8276 | 1.2726 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。