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汇添富全额宝货币A 000397
货币型-普通货币 · 汇添富基金 · 基金经理 徐寅喆、王骏杰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2339 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2338 | 0.8740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2338 | 0.8760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2338 | 0.8780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2447 | 0.8800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2470 | 0.8770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2379 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2379 | 0.8880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2379 | 0.9020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2379 | 1.0240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2379 | 1.0210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2379 | 1.0180 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2379 | 1.0160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2675 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2648 | 1.0990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4708 | 1.0990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2318 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2318 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2333 | 0.9740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4126 | 1.0120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。