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汇添富安心中国债券C 000396
债券型-长债 · 汇添富基金 · 基金经理 茹奕菡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1227累计 1.4634净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1227 | 1.4634 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1222 | 1.4629 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1219 | 1.4626 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1215 | 1.4622 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1208 | 1.4615 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1207 | 1.4614 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1207 | 1.4614 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1208 | 1.4615 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1206 | 1.4613 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1206 | 1.4613 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1205 | 1.4612 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 1.4612 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1202 | 1.4609 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1200 | 1.4607 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1199 | 1.4606 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1198 | 1.4605 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1197 | 1.4604 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 1.4604 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1188 | 1.4595 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1189 | 1.4596 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。