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融通通源短融债券A 000394
债券型-中短债 · 融通基金 · 基金经理 雷冠中、杨龙龙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2037累计 1.4147净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2037 | 1.4147 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2029 | 1.4139 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2023 | 1.4133 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2024 | 1.4134 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2033 | 1.4143 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2027 | 1.4137 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2030 | 1.4140 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2023 | 1.4133 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2022 | 1.4132 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2020 | 1.4130 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2017 | 1.4127 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2014 | 1.4124 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2014 | 1.4124 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2012 | 1.4122 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2010 | 1.4120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2010 | 1.4120 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2012 | 1.4122 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2012 | 1.4122 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2011 | 1.4121 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2012 | 1.4122 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。