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泰达宏利瑞利债券A 000387
债券型-长债 · 宏利基金 · 基金经理 庞宝臣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0000累计 1.1840净值日期 2019-05-29 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-29 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-28 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-27 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-24 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-23 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-22 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-21 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-20 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-17 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-16 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-15 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-14 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-13 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-10 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-09 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-08 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-07 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-05-06 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-30 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-04-29 | 1.0000 | 1.1840 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。