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平安日增利货币A 000379
货币型-普通货币 · 平安基金 · 基金经理 罗薇、钱进、李晓彬申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2298 | 0.8420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2300 | 0.8430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2293 | 0.8440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2296 | 0.8450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2301 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2301 | 0.8470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2299 | 0.8470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2315 | 0.8480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2314 | 0.8480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2314 | 0.8490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2314 | 0.8490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2314 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2315 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2315 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2315 | 0.8510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2329 | 0.8740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2316 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2349 | 0.8710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2315 | 0.8700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2315 | 0.8730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。