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摩根双债增利债券C 000378
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕、任翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1757累计 1.6177净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1757 | 1.6177 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1755 | 1.6175 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1796 | 1.6216 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1797 | 1.6217 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1827 | 1.6247 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1824 | 1.6244 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1821 | 1.6241 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1871 | 1.6291 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1917 | 1.6337 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1934 | 1.6354 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1946 | 1.6366 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1933 | 1.6353 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1905 | 1.6325 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1915 | 1.6335 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1901 | 1.6321 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1909 | 1.6329 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1913 | 1.6333 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1940 | 1.6360 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1956 | 1.6376 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1957 | 1.6377 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。