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摩根双债增利债券A 000377
债券型-混合二级 · 摩根基金(中国) · 基金经理 周梦婕、任翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1876累计 1.6726净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1876 | 1.6726 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1874 | 1.6724 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1915 | 1.6765 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1916 | 1.6766 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1945 | 1.6795 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1942 | 1.6792 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1939 | 1.6789 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1989 | 1.6839 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2036 | 1.6886 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2052 | 1.6902 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2064 | 1.6914 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2050 | 1.6900 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2023 | 1.6873 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2032 | 1.6882 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2018 | 1.6868 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2026 | 1.6876 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2030 | 1.6880 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2057 | 1.6907 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2073 | 1.6923 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2074 | 1.6924 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。