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华安中证细分医药ETF联接C 000376
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 细分医药申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1404累计 1.1404净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1404 | 1.1404 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1488 | 1.1488 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1599 | 1.1599 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1710 | 1.1710 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1717 | 1.1717 | −2.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2026 | 1.2026 | +2.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1690 | 1.1690 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1659 | 1.1659 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1674 | 1.1674 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1990 | 1.1990 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1975 | 1.1975 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2014 | 1.2014 | +3.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1618 | 1.1618 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1567 | 1.1567 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1505 | 1.1505 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1471 | 1.1471 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1567 | 1.1567 | +2.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1279 | 1.1279 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1465 | 1.1465 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1606 | 1.1606 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。