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华安中证细分医药ETF联接A 000373
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 细分医药申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1980累计 1.1980净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1980 | 1.1980 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1972 | 1.1972 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2060 | 1.2060 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2176 | 1.2176 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2292 | 1.2292 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2300 | 1.2300 | −2.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2623 | 1.2623 | +2.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2270 | 1.2270 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2237 | 1.2237 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2252 | 1.2252 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2584 | 1.2584 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2568 | 1.2568 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2609 | 1.2609 | +3.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2192 | 1.2192 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2139 | 1.2139 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2074 | 1.2074 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2038 | 1.2038 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2139 | 1.2139 | +2.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1837 | 1.1837 | −1.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2031 | 1.2031 | −1.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。