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广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 000370
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 标普全球1200医疗保健指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3934累计 0.4103净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3934 | 0.4103 | +1.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3860 | 0.4029 | +2.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3780 | 0.3949 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3821 | 0.3990 | +0.61% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3798 | 0.3967 | +1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3753 | 0.3922 | −0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3777 | 0.3946 | −1.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3817 | 0.3986 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3835 | 0.4004 | +0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3811 | 0.3980 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3802 | 0.3971 | −0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3826 | 0.3995 | +0.42% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3810 | 0.3979 | +0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3785 | 0.3954 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3796 | 0.3965 | +0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3774 | 0.3943 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3771 | 0.3940 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3776 | 0.3945 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3720 | 0.3889 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3729 | 0.3898 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。