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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 000369
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 标普全球1200医疗保健指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5280累计 2.6380净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 2.5280 | 2.6380 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5440 | 2.6540 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5730 | 2.6830 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5850 | 2.6950 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5720 | 2.6820 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5650 | 2.6750 | −0.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5810 | 2.6910 | +0.39% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5710 | 2.6810 | +0.59% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5560 | 2.6660 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5650 | 2.6750 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5520 | 2.6620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5520 | 2.6620 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5560 | 2.6660 | +1.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5200 | 2.6300 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5270 | 2.6370 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5420 | 2.6520 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5540 | 2.6640 | −2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6130 | 2.7230 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 2.6200 | 2.7300 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 2.6450 | 2.7550 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。