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汇添富沪深300安中指数A 000368
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 沪深300安中动态策略指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3474累计 2.8554净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3474 | 2.8554 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3641 | 2.8721 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3605 | 2.8685 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3830 | 2.8910 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3600 | 2.8680 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3628 | 2.8708 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3896 | 2.8976 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4201 | 2.9281 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4340 | 2.9420 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4340 | 2.9420 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4124 | 2.9204 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3986 | 2.9066 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4095 | 2.9175 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4064 | 2.9144 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4225 | 2.9305 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4294 | 2.9374 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4526 | 2.9606 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4707 | 2.9787 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4644 | 2.9724 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4585 | 2.9665 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。