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国泰安康定期支付混合A 000367
混合型-偏债 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0320累计 2.0320净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0320 | 2.0320 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0380 | 2.0380 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0350 | 2.0350 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0470 | 2.0470 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0540 | 2.0540 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0510 | 2.0510 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0760 | 2.0760 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0890 | 2.0890 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0930 | 2.0930 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0920 | 2.0920 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0930 | 2.0930 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0810 | 2.0810 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0850 | 2.0850 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0740 | 2.0740 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0750 | 2.0750 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0800 | 2.0800 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0890 | 2.0890 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0930 | 2.0930 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0920 | 2.0920 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0980 | 2.0980 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。