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国泰聚信价值优势混合A 000362
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 程洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4860累计 3.4840净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4860 | 3.4840 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4900 | 3.4880 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5590 | 3.5570 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5550 | 3.5530 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5480 | 3.5460 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6470 | 3.6450 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7010 | 3.6990 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6950 | 3.6930 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6900 | 3.6880 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6690 | 3.6670 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6170 | 3.6150 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6140 | 3.6120 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5750 | 3.5730 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5980 | 3.5960 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5670 | 3.5650 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6180 | 3.6160 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6380 | 3.6360 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6340 | 3.6320 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6600 | 3.6580 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.6170 | 3.6150 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。