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大成景祥分级债券A 000357
债券型-混合一级 · 大成基金 · 基金经理 张文平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0180累计 1.1360净值日期 2016-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-18 | 1.0180 | 1.1360 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2016-11-17 | 1.0170 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-16 | 1.0170 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-15 | 1.0170 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-14 | 1.0170 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-11 | 1.0170 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-10 | 1.0170 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-09 | 1.0170 | 1.1350 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-08 | 1.0170 | 1.1350 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-07 | 1.0160 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-04 | 1.0160 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-03 | 1.0160 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-02 | 1.0160 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-11-01 | 1.0160 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-10-31 | 1.0160 | 1.1340 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-10-28 | 1.0160 | 1.1340 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-10-27 | 1.0150 | 1.1330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-10-26 | 1.0150 | 1.1330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-10-25 | 1.0150 | 1.1330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-10-24 | 1.0150 | 1.1330 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。