返回基金中心
南方丰元信用增强债券C 000356
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 李璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3940累计 1.6143净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3940 | 1.6143 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3937 | 1.6140 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3934 | 1.6137 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3932 | 1.6135 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3928 | 1.6131 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3926 | 1.6129 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3924 | 1.6127 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3924 | 1.6127 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3922 | 1.6125 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3920 | 1.6123 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3918 | 1.6121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3917 | 1.6120 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3915 | 1.6118 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3911 | 1.6114 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3908 | 1.6111 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3907 | 1.6110 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3905 | 1.6108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3904 | 1.6107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3903 | 1.6106 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3902 | 1.6105 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。