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南方丰元信用增强债券A 000355
债券型-混合一级 · 南方基金 · 基金经理 李璇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4545累计 1.6866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4545 | 1.6866 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4542 | 1.6863 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4539 | 1.6860 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4536 | 1.6857 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4532 | 1.6853 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4529 | 1.6850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4526 | 1.6847 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4526 | 1.6847 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4523 | 1.6844 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4521 | 1.6842 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4519 | 1.6840 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4517 | 1.6838 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4515 | 1.6836 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4510 | 1.6831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4508 | 1.6829 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4506 | 1.6827 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4504 | 1.6825 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4502 | 1.6823 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4501 | 1.6822 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4500 | 1.6821 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。