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长盛城镇化主题混合A 000354
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 代毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.3712累计 4.0192净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.3712 | 4.0192 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3890 | 4.0370 | −7.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6645 | 4.3125 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6885 | 4.3365 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6300 | 4.2780 | −7.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.9212 | 4.5692 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.0364 | 4.6844 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.0424 | 4.6904 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0924 | 4.7404 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0838 | 4.7318 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9655 | 4.6135 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9722 | 4.6202 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.8025 | 4.4505 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.8144 | 4.4624 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8903 | 4.5383 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8890 | 4.5370 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8867 | 4.5347 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.8952 | 4.5432 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.9453 | 4.5933 | +7.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.6704 | 4.3184 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。