返回基金中心
国富恒丰一年持有期债券C 000352
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1450累计 1.5843净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1450 | 1.5843 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1456 | 1.5849 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1454 | 1.5847 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1451 | 1.5844 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1448 | 1.5841 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1446 | 1.5839 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1449 | 1.5842 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1462 | 1.5855 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1454 | 1.5847 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1462 | 1.5855 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1460 | 1.5853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1459 | 1.5852 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1456 | 1.5849 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1452 | 1.5845 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1446 | 1.5839 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1445 | 1.5838 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1440 | 1.5833 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1439 | 1.5832 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1437 | 1.5830 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1440 | 1.5833 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。