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国富恒丰一年持有期债券A 000351
债券型-混合一级 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 王莉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1541累计 1.6278净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1541 | 1.6278 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1548 | 1.6285 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1546 | 1.6283 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1542 | 1.6279 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1539 | 1.6276 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1537 | 1.6274 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1540 | 1.6277 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1553 | 1.6290 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1544 | 1.6281 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1552 | 1.6289 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1550 | 1.6287 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1549 | 1.6286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1547 | 1.6284 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1542 | 1.6279 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1536 | 1.6273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1535 | 1.6272 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1529 | 1.6266 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1529 | 1.6266 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1527 | 1.6264 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1529 | 1.6266 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。