返回基金中心
建信安心回报6个月定开C 000347
债券型-长债 · 建信基金 · 基金经理 闫晗、吴轶申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0302累计 1.5498净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0302 | 1.5498 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0301 | 1.5497 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0298 | 1.5494 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0298 | 1.5494 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0295 | 1.5491 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0296 | 1.5492 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0295 | 1.5491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0294 | 1.5490 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0292 | 1.5488 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0291 | 1.5487 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0289 | 1.5485 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0286 | 1.5482 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0285 | 1.5481 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0284 | 1.5480 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0283 | 1.5479 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0282 | 1.5478 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0278 | 1.5474 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0277 | 1.5473 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0276 | 1.5472 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0276 | 1.5472 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。